Najlepsza strategia forex hedging

Forex Hedge Co to jest Forex Hedge Forex hedge to transakcja realizowana przez tradera forex w celu ochrony istniejącej lub przewidywanej pozycji przed niechcianym ruchem kursów walutowych. Dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu forex, przedsiębiorca, który ma długą parę walutową, może być chroniony przed ryzykiem spadku. podczas gdy przedsiębiorca, który jest krótki, para walutowa może chronić przed ryzykiem wzrostu. USUNIĘCIE Zabezpieczenia na rynku Forex Podstawowymi metodami zabezpieczania transakcji walutowych dla detalicznego rynku forex są kontrakty typu spot i opcje walutowe. Kontrakty natychmiastowe są to transakcje realizowane przez detalistów handlujących forex. Ponieważ kontrakty typu spot mają bardzo krótkoterminową datę dostawy (dwa dni), nie są najskuteczniejszym zabezpieczającym walutą pojazdem. W rzeczywistości regularne kontrakty typu spot są zwykle powodem, dla których potrzebne jest zabezpieczenie. Opcje walutowe to jedna z najpopularniejszych metod zabezpieczenia walutowego. Podobnie jak w przypadku opcji na inne rodzaje papierów wartościowych, opcje walutowe dają nabywcy prawo, ale nie obowiązek, do kupowania lub sprzedawania pary walutowej po określonym kursie wymiany w pewnym momencie w przyszłości. Można stosować standardowe strategie opcji, takie jak długie granice. długie dusi. i spekulacje byka lub niedźwiedzia. ograniczyć potencjał strat danego handlu. Nie wszyscy brokerzy handlu detalicznego zezwalają na zabezpieczenie w ramach swoich platform. Pamiętaj, aby zbadać brokera, którego używasz, zanim zaczniesz handlować. Fedro Hedging: Jak stworzyć prostą i dochodową strategię zabezpieczającą Kiedy inwestorzy mówią o zabezpieczaniu, często mają na myśli ograniczenie strat, ale nadal utrzymują potencjał generowania zysków. Oczywiście posiadanie takiego wyidealizowanego wyniku ma ogromną cenę. Proste, ale skuteczne strategie hedgingowe kopiują forexop. Ostatecznie, aby osiągnąć powyższy cel, musisz zapłacić komuś innemu, aby pokryć swoje ryzyko spadkowe. W tym artykule mówimy o kilku sprawdzonych strategiach hedgingowych forex. Pierwsza sekcja to wprowadzenie do koncepcji, którą możesz spokojnie pominąć, jeśli już wiesz, o co chodzi w zabezpieczeniach. W drugiej części przedstawiono strategie zabezpieczające przed ryzykiem spadku. Parowanie hedgingowe to strategia, która wymienia skorelowane instrumenty w różnych kierunkach. Odbywa się to w celu wyrównania profilu powrotu. Zabezpieczenie opcji ogranicza ryzyko spadkowe dzięki wykorzystaniu opcji kupna lub sprzedaży. To jest tak blisko idealnego żywopłotu, jak to tylko możliwe, ale ma swoją cenę, jak wyjaśniono. Co to jest hedging hedging to sposób na zabezpieczenie inwestycji przed stratami. Zabezpieczenia można wykorzystać w celu ochrony przed niekorzystnym wzrostem cen aktywów będących w posiadaniu. Może być również stosowany w celu ochrony przed wahaniami kursów wymiany walut, gdy aktywa są wyceniane w innej walucie niż własne. Myśląc o strategii hedgingowej zawsze warto mieć na uwadze dwie złote zasady: Hedging zawsze ma koszt Nie ma czegoś takiego jak doskonałe zabezpieczenie Zabezpieczenie może pomóc Ci spać w nocy. Ale ten spokój ducha pociąga za sobą koszty. Strategia hedgingowa będzie miała bezpośredni koszt. Ale może też mieć pośredni koszt, ponieważ samo zabezpieczenie może ograniczyć twoje zyski. Ważna jest także druga zasada powyżej. Jedynym pewnym zabezpieczeniem nie jest być na rynku. Zawsze warto się wcześniej zastanowić. Proste hedging walutowy: podstawy Najbardziej podstawową formą zabezpieczenia jest sytuacja, w której inwestor chce ograniczyć ryzyko walutowe. Powiedzmy, że amerykański inwestor kupuje zagraniczne aktywa denominowane w funtach brytyjskich. Dla uproszczenia przyjmijmy jego udział w spółce, ale pamiętajmy, że zasada jest taka sama dla każdego innego rodzaju aktywów. Poniższa tabela pokazuje pozycję konta inwestorów. Powyższa tabela pokazuje dwa scenariusze. W obu ceny akcji w walucie krajowej pozostaje taka sama. W pierwszym scenariuszu GBP spada w stosunku do dolara. Niższy kurs wymiany oznacza, że ​​udział ten wynosi obecnie tylko 2460,90. Ale spadek GBPUSD oznacza, że ​​forward walutowy jest teraz wart 378,60. To dokładnie kompensuje stratę w kursie wymiany. Należy również zauważyć, że jeśli GBPUSD wzrośnie, stanie się odwrotnie. Udział jest wart więcej w dolarach, ale ten zysk jest równoważony równoważną stratą na przewalutowaniu. W powyższych przykładach wartość akcji w GBP pozostała taka sama. Inwestor musiał wcześniej znać wielkość kontraktu terminowego. Aby zabezpieczenie kursów walutowych było skuteczne, inwestor musiałby zwiększyć lub zmniejszyć wielkość transakcji forward w celu dopasowania wartości do udziału. Jak pokazuje ten przykład, hedging walutowy może być procesem aktywnym i kosztownym. Strategia hedgingu w celu zmniejszenia zmienności Ponieważ hedging ma koszt i może ograniczać zyski, zawsze ważne jest, aby zapytać: dlaczego hedging Dla handlowców FX, decyzja o zabezpieczeniu jest rzadko jasna. W większości przypadków podmioty handlujące walutą nie posiadają aktywów, lecz różnicują transakcje w walucie. Handlowcy Carry są wyjątkiem od tego. Z handlem carry. przedsiębiorca ma pozycję do gromadzenia odsetek. Strata lub zysk z kursu wymiany jest czymś, na co operator transportu musi pozwolić i często jest największym ryzykiem. Duży ruch w zakresie kursów walutowych może z łatwością zniszczyć odsetki naliczane przez inwestora poprzez posiadanie pary carry. Co więcej, pary przenoszone są często narażone na ekstremalne ruchy, ponieważ środki wpływają do nich i od nich, jako zmiany polityki banku centralnego (czytaj więcej). Aby zminimalizować to ryzyko, operator transportu może użyć czegoś, co nazywa się zabezpieczeniem typu "reverse carry pair". Jest to rodzaj handlu bazowego. Dzięki tej strategii przedsiębiorca zyska drugą pozycję zabezpieczającą. Para wybrana dla pozycji zabezpieczającej to taka, która ma silną korelację z parą carry, ale przede wszystkim odsetek swapowy musi być znacznie niższy. Przykład zabezpieczenia przenośnika parowego: Podstawowy handel Wykonaj poniższy przykład. Para NZDCHF obecnie daje netto 3,39. Teraz musimy znaleźć parę zabezpieczającą, która 1) silnie koreluje z NZDCHF i 2) ma niższe odsetki od wymaganej strony transakcji. Korzystając z tego darmowego narzędzia hedgingowego FX, następujące pary są wyciągane jako kandydaci. Przenoszenie zabezpieczeń za pomocą opcji Zabezpieczenie za pomocą pary kompensującej ma ograniczenia. Po pierwsze, korelacje między parami walut nieustannie się zmieniają. Nie ma żadnej gwarancji, że relacje, które były widoczne na początku, utrzymają się długo i faktycznie mogą nawet ulec odwróceniu w pewnych okresach. Oznacza to, że zabezpieczenie parami może rzeczywiście zwiększyć ryzyko, nie zmniejszając go. Aby uzyskać bardziej niezawodne strategie zabezpieczające, konieczne jest zastosowanie opcji. Wykup opcji na pieniądze Jednym z podejść zabezpieczających jest wykup opcji na pokrycie strat w branży carry trade. W powyższym przykładzie zakup opcji NZDCHF z opcji wypłaty środków pieniężnych zostałby zakupiony w celu ograniczenia ryzyka spadku. Przyczyną wykorzystania niewykorzystanego pieniądza jest to, że premia opcyjna (koszt) jest niższa, ale nadal zapewnia ochronę sprzedawcy przy poważnej przeciążeniu. Sprzedawanie zabezpieczonych opcji Alternatywą dla hedgingu jest sprzedaż zakrytych opcji kupna. Takie podejście nie zapewni żadnej ochrony przed spadkiem. Ale jako pisarz opcji można schować premię opcji i mieć nadzieję, że wygasa bezwartościowe. W przypadku krótkiego połączenia dzieje się tak, gdy cena spada lub pozostaje taka sama. Oczywiście, jeśli cena spadnie zbyt daleko, stracisz na pozycji bazowej. Ale premia pobierana z ciągłego pisania rozmów objętych abonamentem może być znaczna i wystarczająca, aby zrekompensować straty w dół. Jeśli cena wzrośnie, będziesz musiał zapłacić za połączenie, które napisałeś. Koszt ten zostanie jednak pokryty wzrostem wartości instrumentu bazowego w przykładzie NZDCHF. Zabezpieczanie za pomocą instrumentów pochodnych jest zaawansowaną strategią i powinno się ją podejmować tylko wtedy, gdy w pełni zrozumiesz, co robisz. Następny rozdział zawiera bardziej szczegółowe omówienie zabezpieczeń z opcjami. Ochrona przed spadkiem za pomocą opcji walutowych Większość przedsiębiorców, których naprawdę chce, gdy mówią o zabezpieczeniach, ma mieć zabezpieczenie przed spadkiem, ale nadal ma możliwość osiągnięcia zysku. Jeśli celem jest utrzymanie dobrej koniunktury, istnieje tylko jeden sposób, aby to zrobić, a to za pomocą opcji. Podczas zabezpieczania pozycji za pomocą skorelowanego instrumentu, gdy jeden idzie w górę, drugi spada. Opcje są różne. Mają asymetryczną wypłatę. Opcja opłaci się, gdy instrument bazowy pójdzie w jednym kierunku, ale anuluje, gdy przejdzie w przeciwnym kierunku. Najpierw podstawowa terminologia dotycząca opcji. Nabywcą opcji jest osoba ubiegająca się o ochronę przed ryzykiem. Sprzedający (zwany również pisarzem) jest osobą, która zapewnia taką ochronę. Terminologia długa i krótka jest również powszechna. W ten sposób, aby uchronić się przed spadkiem GBPUSD, kupowałbyś (wybierzesz) opcję sprzedaży GBPUSD. Zakład zostanie spłacony, jeśli cena spadnie, ale anuluj, jeśli wzrośnie. Z drugiej strony, jeśli masz krótki GBPUSD, aby chronić się przed tym wzrostem, kupisz opcję kupna. Więcej informacji o handlu opcjami znajdziesz w tym samouczku. Podstawowa strategia hedgingu przy użyciu opcji put Weź następujący przykład. Przedsiębiorca ma następującą długą pozycję w GBPUSD. Cena już spadła od momentu, kiedy wszedł, więc pozycja spadła o 70. Handlowiec chce chronić się przed dalszymi upadkami, ale chce utrzymać pozycję otwartą w nadziei, że GBPUSD zrobi duży krok naprzód. Aby skonstruować to zabezpieczenie, kupił opcję sprzedaży GBPUSD. Umowa opcji wygląda następująco: Opcja sprzedaży wypłaci, jeśli cena GBPUSD spadnie poniżej 1,5000. To się nazywa cena wykonania. Jeśli cena przekroczy 1.500 w dniu wygaśnięcia, opcja put wygaśnie. Powyższa umowa ograniczy stratę z transakcji do 100 pipsów. W najgorszym przypadku przedsiębiorca straci 190,59. Obejmuje to koszt 90,59 opcji. Zysk na plusie jest nieograniczony. Rysunek 2: Zabezpieczenie długich GBPUSD z opcją put forexop Opcja nie ma wartości wewnętrznej, gdy kupiec ją kupuje. To jest poza opcją pieniędzy. Wartość czasowa lub premia ma na celu odzwierciedlenie faktu, że cena może spaść, a zatem opcja może trafić w pieniądze. Przedsiębiorca płaci 90,59 za ten przywilej zdobycia ochrony w dół. Ta premia trafia do sprzedawcy opcji (pisarza). Zauważ, że powyższa struktura opcji put plus long w bazowym ma tę samą wartość, co opcja long call. Opcja Strategie sprzedaży: Tutorial Dlaczego warto sprzedawać Opcje Pisanie nieprzykrytych opcji ma tradycyjne znaczenie zbierania nicków. Opcje sprzedaży: Ile Marża potrzebuję W przypadku opcji sprzedaży (pisania), kluczową kwestią jest wymaganie depozytu zabezpieczającego. Prawidłowe planowanie. Stworzenie prostej i dochodowej strategii hedgingowej Kiedy inwestorzy mówią o zabezpieczaniu, często mają na myśli ograniczenie strat, ale ich utrzymanie. Jak zwiększyć plon za pomocą zakrytych połączeń i usterek Pisanie rozmów objętych abonamentem może zwiększyć całkowity zysk na statycznych pozycjach handlowych, które nie są dość statyczne. To. Strategie Spread Opcji Podstawowy spread kredytowy polega na sprzedaży opcji out-of-the-money przy jednoczesnym zakupie. Jak stworzyć opcję Straddle, Strangle and Butterfly Na bardzo niestabilnych i niepewnych rynkach, które obserwujemy z opóźnieniem, nie można zawsze polegać na stratach stop. Spread Trading i jak to zrobić Działając, jeśli powtarzasz te same transakcje dzień po dniu i wiele aktywnych handlowców robi. Instrumenty pochodne walutowe: korzystanie z otwartych wskaźników odsetkowych Terminowe kontrakty walutowe i transakcje terminowe to transakcje, w których handlowcy ustalają kurs wymiany dwóch walut na danym poziomie. Korzystne strategie hedgingowe Żadna przewaga nie może zostać stworzona przez hedging. Nie próbujesz być pooperantem, ale to jest fakt. Wyjaśnię. 1 lot long 1 lot short brak position 2 lots long 1 lot short 1 lot long 1 lot long 3 lots short 2 lots short Bez względu na to, efekt netto jest taki sam, jak po prostu przechodzenie w jednym kierunku (lub nie zajmowanie pozycji w przypadku równego zabezpieczenia). W rzeczywistości może to być droższe, jeśli utrzymasz pozycję po najechaniu, ponieważ zapłacisz różnicę w swapie. Moja najlepsza rada to nie marnuj czasu, próbując dojść do tego. Nie tylko drożej, jeśli przechylisz się na rollover, ale również zapłacisz spread na swoim żywopłocie, więc jeśli hedging nie ma własnej orientacji (czyli czegoś, co chciałbyś handlować osobno, i akurat był zabezpieczony, ale sygnały handlowe , plan i przewaga są całkowicie niezależne od siebie) po prostu płacisz bardziej ogólnie. To dlatego tak wielu ludzi nazywa to cytatem, lub Newbie Hedging. Nie ma sensu budowanie planu handlowego wokół niego, a brak możliwości zabezpieczenia nie powinien mieć żadnego wpływu na ogólną zdolność do handlu. Zawsze myśl o swoich transakcjach jako o ekspozycji netto, a zobaczysz, że nie ma potrzeby, aby się zabezpieczyć. Dołączył do lip 2017 Status: Czas jest moim jedynym przyjacielem 159 Posty Znalazłem dwie interesujące rzeczy. --- 1 --- kiedy się zabezpieczysz. na przykład. jeśli masz 1000 na swoim koncie. kupiłeś jedną partię 1,3050 EURUSD i sprzedałeś 1 lot 1.3000. teraz posiadasz stratę 500. kapitał własny 500. Masz pełną pozycję zabezpieczającą. teraz rynek spadł nawet do 1,950. Zdecydowałeś się zamknąć zysk z pozycji 500. Becarefull equity to wciąż 500. Jedyną rzeczą, która zmieniła się po zamknięciu pozycji sprzedaży, jest twój bilans. teraz jest 1500. teraz są 2 przypadki. nr sprawy 1) jeśli rynek powróci do 1,3000. a ty zabezpieczyłeś swoją pozycję sprzedając ponownie. wróciłeś, by złamać równy punkt. 1000 akcji - 1500 saldo-. nr sprawy 2) jeśli rynek był przeciwko tobie, gdy zamknąłeś swoją pozycję sprzedaży 1.2950, ​​którą sprzedałeś 1.3000 i ciągle się obniżałeś. tutaj twoja przegrana dużo twojego konta. więc przed zamknięciem tej pozycji sprzedaży należy uważnie przeanalizować rynek. powinieneś znać dokładny czas powrotu ceny. jeśli nie tylko utrzymaj swoją pozycję zabezpieczoną. i zacznij znowu handel. tak jakby to zabezpieczone stanowisko zostało zamknięte. aż do momentu, gdy będziesz dokładnie analizował rynek. --- 2 --- kiedy się zabezpieczysz. kontynuować skalpowanie. na przykład. kupił 1 lot eurusd 1.3000 i sprzedał jedną 1.2995. zamykasz pozycję sprzedaży 1.2990. a gdy powrócą rynki, zamknij pozycję kupna 1.3005. i rób to dalej. ale jeśli rynek spadł do 1.2980. a cena nie powróciła po zamknięciu pozycji sprzedaży 1.2990. po prostu sprzedaj tam kolejną partię. i rób to dalej. ----------------------- bardzo zabawny -------------------- Wiem, że to nie to łatwo. cena nie odtwarza się przez cały czas. ale czy masz inny sposób zabezpieczenia? Myślę, że to. . to jest zabezpieczenie. Znam facetów, że już to wiesz. ale brakująca układanka nie jest ze mną. pozwala po prostu wyszukać tę zagadkę. i pokonaj tych gości, którzy publikują posty - nie ma szans, by zyskać na hedgingu. ci faceci, którzy tak mówią. to właśnie oni robią z tego pieniądze (zabezpieczenie) i nie chcą, aby inni odnieśli z tego korzyści. więc stawiają na hedging, aby zminimalizować liczbę handlowców, którzy znają brakującą układankę. niech wykres będzie twoim szoferem. - Forexmnstr - ----------------------- bardzo zabawny -------------------- Wiem To nie jest takie proste. cena nie odtwarza się przez cały czas. ale czy masz inny sposób zabezpieczenia? Myślę, że to. . to jest zabezpieczenie. Znam facetów, że już to wiesz. ale brakująca układanka nie jest ze mną. pozwala po prostu wyszukać tę zagadkę. i pokonaj tych gości, którzy publikują posty - nie ma szans, by zyskać na hedgingu. ci faceci, którzy tak mówią. są to te, które faktycznie zarabiają na tym (hedging) i nie chcą innych. Idziemy znowu. Kiedy ktoś taki jak ja wskazuje na bezużyteczność zabezpieczenia, ktoś inny twierdzi, że jest to spisek, aby powstrzymać innych przed zabezpie - czeniem i zyskiem. Absolutny nonsens. NIGDY nie zabezpieczam się w ramach tego samego instrumentu. Proszę przeczytać mój post ponownie, gdzie wyjaśnię w bardzo prosty sposób, dlaczego zabezpieczenie tego samego instrumentu jest bezużyteczne i faktycznie droższe. To prosta matematyka i zdrowy rozsądek. Jeśli tego nie zrozumiesz, obawiam się, że jesteś całkowicie zagubiony. Moją sugestią jest wstrzymanie handlu, dopóki nie zrozumiesz, dlaczego hedging jest szkodliwy i nie jest korzystny. Znalazłem dwie interesujące rzeczy. --- 1 --- kiedy się zabezpieczysz. na przykład. jeśli masz 1000 na swoim koncie. kupiłeś jedną partię 1,3050 EURUSD i sprzedałeś 1 lot 1.3000. teraz posiadasz stratę 500. kapitał własny 500. Masz pełną pozycję zabezpieczającą. teraz rynek spadł nawet do 1,950. Zdecydowałeś się zamknąć zysk z pozycji 500. Becarefull equity to wciąż 500. Jedyną rzeczą, która zmieniła się po zamknięciu pozycji sprzedaży, jest twój bilans. teraz jest 1500. teraz są 2 przypadki. nr sprawy Możesz pomyśleć, że ten przykład zabezpieczenia, który napisałeś, jest sprytny, ale daleko mu do tego. To jest dokładnie to, co chciałby twój broker. Trzymaj pozycję zerową netto, płacąc im dodatkową zamianę i spread. Oto lepszy pomysł na radzenie sobie z podanym przykładem. Kup jedną partię na 1,3050 (bez zabezpieczenia). Zmniejsz stratę na transakcji kupna na 1.3000 (-50 pipsów) i natychmiast wpisz jedną partię krótką. Krótko o 1.2950 za zysk 50 pipsów. W rzeczywistości ma taki sam efekt netto, a jednocześnie płaci mniej swapów i spreadów. Im szybciej twój umysł zrozumie tę koncepcję, tym lepiej będziesz przedsiębiorcą. Commercial Member Dołączył Jan 2017 459 Posty Nie wiem, dlaczego tak trudno jest niektórym zrozumieć prawdziwe znaczenie hedgingu, ale jest oczywiste, że żaden z opublikowanych nie zna strategii kwotowania, która byłaby opłacalna, czy nie. Wszystkie podane przykłady są straszne, a nie strategie. Niestety jest to bardzo powszechne w świecie forex. Hedging jest definiowany jako pozycja inwestycyjna, aby skompensować minimalne potencjalne zyski z tytułu strat. Wielkie fundusze hedgingowe robią to przez cały czas, firmy maklerskie na Wall Street robią to przez cały czas, a większość czasu przynosi zyski. Zawsze jednak włączaj różne symbole i symbole. Prawdą jest, że jeśli ktoś kupuje euro w dolarach (kupuj eurusd), a później kupuje dolary w euro (sprzedaj eurusd), trzymasz 2 waluty euro i dolary, ale ponieważ twoje kredyty są również w 2 walutach, które równoważą się wzajemnie, stawki się zmieniają, po prostu przestajesz tracić i to wszystko, ale ten akt jest daleki od bycia strategią cytowania. Teraz nic złego, jeśli ktoś chce to zrobić. co oznacza, że ​​odciąć swoje straty, kupując inną walutę zamiast sprzedać tę, którą trzymasz natychmiast ze stratą. Wbrew powszechnym przekonaniom, nie kosztuje to dodatkowych pieniędzy (wydaje mi się, że w swapach jest nieznaczna kwota, którą chcesz rozważyć, jeśli chcesz zrobić to z innymi walutami, które różnią się od Eurusd). ale proszę, nie mieszajmy tego ze strategią opartą na cytowaniu. Do tej pory nikt nie opublikował tutaj strategii przyrzeczenia. a wszystkie komentarze i opinie dotyczyły nie-strategii, ale błędnie nazywane tak ze względu na małe przemyślenia i badania przez nich samych. Prawdą jest, że strategie hedgingowe są najbardziej strzeżoną tajemnicą funduszy hedgingowych i firm brokerskich. dlatego zatrudniają Ekonomistów, Matematyka, Programistów, księgowych, Socjologów i whathaveyou. do zbadania tysięcy instrumentów, ich zachowań w stosunku do każdego, aby dotrzeć do logistycznej sekwencji kupna i sprzedaży wielu instrumentów, które po zakończeniu cyklu osiągają zyski, gdy są notowane lub pokrywane przez cały czas. Czy to możliwe tylko z parami walutowymi. Myślę, że to jest. Ale idzie o krok po prostu kupując inną walutę jednej pary. Możesz pomyśleć, że ten przykład zabezpieczenia, który napisałeś, jest sprytny, ale daleko mu do tego. To jest dokładnie to, co chciałby twój broker. Trzymaj pozycję zerową netto, płacąc im dodatkową zamianę i spread. Oto lepszy pomysł na radzenie sobie z podanym przykładem. Kup jedną partię na 1,3050 (bez zabezpieczenia). Zmniejsz stratę na transakcji kupna na 1.3000 (-50 pipsów) i natychmiast wpisz jedną partię krótką. Krótko o 1.2950 za zysk 50 pipsów. W rzeczywistości ma taki sam efekt netto, a jednocześnie płaci mniej swapów i spreadów. Im szybciej twój umysł zrozumie tę koncepcję, tym lepiej będziesz przedsiębiorcą. . Dokonajmy pewnych obliczeń, jeśli naprawdę skończymy, płacąc więcej spreadów, kupując inną walutę zamiast sprzedać tę, którą trzymasz natychmiast. Obliczmy z ustalonym spreadem 2 pipsów dla prostych obliczeń. Kup 1 lot za 1,3050 zapłacone 2 pipsy Sprzedane euro za 1,3000 zapłacone 2 pipsy Kupno dolarów za 1,3000 paids 2 pipsy Sprzedane dolary na 1.2950 zapłacone 2 pipsy ogółem zapłacone 8 pipsów Kup 1 część euro. paczki 2 pipsy Kupuj dolary, płatne 2 pipsy sprzedaj dolary, płatne 2 pipsy sprzedaj euro, paczki 2 pipsy razem płacone 8 pipsów. Nie ma różnicy Nie jest oczywiste, że to twoja zdolność wiedzieć, kiedy wejść i wyjść, które przyniosłyby Ci zyski lub straty. ale to dotyczy dwóch metod. W odniesieniu do wymiany. tak, możesz w końcu zapłacić niektóre z twoich pozycji na noc. Ale w życiu osobistym nie martwię się tym zbytnio. Chodzi mi o to, że gdybym to zrobił i nigdy nie chciałem płacić, musiałbym zamknąć wszystkie pozycje przed midnite i ponownie je otworzyć. ale to kosztowałoby mnie o wiele więcej niż sama zamiana. Wątpię, żebyś to zrobił, żeby oszczędzić swap. Ale może masz strategię, która wymaga tylko jednej godziny na utrzymanie pozycji na noc. Tego nie wiem. Zabezpieczanie poprzez dywersyfikację to inne podejście. Osobiście nie lubię zbytnio urozmaicać, ale czasami próbuję znaleźć oddzielne instrumenty, które mogą chronić się wzajemnie na minus, a jednocześnie nie ograniczać się wzajemnie do wzrostu. Innymi słowy, każdy instrument jest samowystarczalny i ma potencjał do samodzielnego oceniania. To prawie jak próba znalezienia syntetycznego arbitrażu (ale tak naprawdę nie jest to arbitraż). Ostatecznie, należy postawić sobie pytanie, czy ryzyko jest warte potencjalnej nagrody przed wpłaceniem pieniędzy. Czy możesz wyjaśnić dalej? Rozumiem, że wszystkie koszyki ostatecznie rozwiązują się na prostsze pozycje, negując jakąkolwiek przewagę dostarczaną przez sam koszyk. Na przykład, jeśli jestem długa w UE, długa UJ i krótka GJ, wtedy EU x UJ GJ UE x UJ x JG EG, a więc faktycznie nie różni się od zwykłego długiego EG (zakładając pozycje o odpowiedniej wielkości, aby zrównoważyć wszystko, co może być zrekonstruowane przez handel małą małą pozycją). Istnieje wiele podmiotów gospodarczych, które używają. strategia hedgingowa. każdy ma swój. robią dużo pieniędzy. nigdy nie przegrać. jak to możliwe? Nie wierzę, że to możliwe. przynajmniej nie dla sprzedawcy detalicznego z tego powodu, którego właśnie podałem. Każda możliwość arbitrażu trójstronnego będzie ulotna i więcej niż prawdopodobne przeważa nad spreadem. Skąd wziąłeś te informacje? Czy możesz wyjaśnić dalej? Moje zrozumienie jest takie, że wszystkie koszyki ostatecznie rozwiązują się w prostszych pozycjach, negując jakąkolwiek przewagę dostarczaną przez sam koszyk. Na przykład, jeśli jestem długa w UE, długa UJ i krótka GJ, wtedy EU x UJ GJ UE x UJ x JG EG, a więc faktycznie nie różni się od zwykłego długiego EG (zakładając pozycje o odpowiedniej wielkości, aby zrównoważyć wszystko, co może być zrekonstruowane przez handel małą małą pozycją). Nie wierzę, że to możliwe. przynajmniej nie dla sprzedawcy detalicznego, z tego powodu. Myślę, że mieszasz kosze z żywopłotami. Nie mogę być czytany przez linki, więc być może źle zrozumiałem twój post. niektórzy ludzie tutaj próbują. słowo kluczowe próbuje. aby wyjaśnić tutaj, że NEDGING nie jest zabezpieczeniem, i że istnieje bardzo jednoznaczna koncepcja tego, czym jest hedging, i to NIE jest to, co zasadniczo zamyka pozycję (mimo że wiele otwartych biletów pokazuje MuppetT4 na ekranie). kosz jest koszem i jest jego własną rzeczą. żywopłot, jak niektórzy próbują to wytłumaczyć, jest jak oczekiwanie, że dojdzie do suszy, więc inwestujesz w firmy oszczędzające wodę, które wydają się być solidne, oczekując, że ich działalność stanie się bardziej opłacalna podczas suszy, a zatem ich akcje również wzrosną jako wynik. jednocześnie inwestujesz w to, co wydaje się być solidnymi firmami, które produkują określony rodzaj plastiku, ponieważ firmy oszczędzające wodę używają tego plastiku do produkcji swoich produktów do magazynowania wody, ale jednocześnie ten sam plastik jest również używany do tworzenia płaszczy przeciwdeszczowych i parasole. tak więc, jeśli nastąpi susze, firmy oszczędzające wodę powinny zmienić się na zwyżkujące, a być może tak samo z firmą produkującą tworzywa sztuczne. ale jeśli susza się nie wydarzy i stanie się porą deszczową, to stracisz na firmach zajmujących się magazynowaniem wody, ale nadal będzie mogła się załamać lub wyjść z przodu firmom zajmującym się tworzywami sztucznymi. albo takie gówno. im tylko babeczka. uważajcie, jak prześladuję drogę do gwarantowanych zysków hrughalguhagluah111. Powinienem dodać, że jest to zwykła rantacja, a nie odpowiedź na hanowera, który na pewno wie, czym jest hedging. co do reszty z was, którzy nie wiedzą, co to jest żywopłot, proszę wrócić do sekcji rekrutów, do której należysz, i przestań gadać. Myślę, że mieszasz kosze z żywopłotami. Nie mogę być czytany przez linki, więc być może źle zrozumiałem twój post. niektórzy ludzie tutaj próbują. słowo kluczowe próbuje. aby wyjaśnić tutaj, że NEDGING nie jest zabezpieczeniem, i że istnieje bardzo jednoznaczna koncepcja tego, czym jest hedging, i to NIE jest to, co zasadniczo zamyka pozycję (mimo że wiele otwartych biletów pokazuje MuppetT4 na ekranie). kosz jest koszem i jest jego własną rzeczą. żywopłot, jak niektórzy próbują to wytłumaczyć, jest jak oczekiwanie, że wystąpi susza, więc ty. Tak, to jest tak samo, jak ja to rozumiem. Ponowne mieszanie koszy i żywopłotów: co to jest kosz, jeśli nie jest zbiorem jednocześnie otwartych pozycji A jeśli waluty w tych pozycjach anulują lub nakładają się, to czy algebra (jak pokazano na moim przykładzie) nie jest dobra Tak, to w zasadzie sposób też to rozumiem. Ponowne mieszanie koszy i żywopłotów: co to jest kosz, jeśli nie jest zbiorem jednocześnie otwartych pozycji A jeśli waluty w tych pozycjach anulują się lub pokrywają, to nie algebra (jak pokazano w moim przykładzie) jest dobra, tak zakładam. Nie potwierdzam twoich rzeczy, ponieważ ogólnie nie ma takiej potrzeby. moje rozumienie koszyka polega na tym, że można go użyć do syntetycznego stworzenia pozycji, która w innym przypadku nie jest możliwa. jacklarkin wyjaśnił to dobrze w wątku pieprzu, gdzie ustawienia dźwigni dla niektórych par można pokonać przez kosz innych walut, które nie mają tego samego ograniczenia dźwigni. i, oczywiście, masz koszyki będące próbą arbitrażu. ale powodzenia z tym, ktokolwiek to spróbuje. cholera, teraz muszę iść i ponownie przeczytać twój post i linki, aby zobaczyć dokładnie skąd przychodzisz. całe to gówno jest jak crackowanie i hakowanie. dwa terminy, które w pewnym momencie zasadniczo zamieniły się ze sobą. z każdym, kto zna różnicę, musisz określić, którą wersję masz na myśli, oryginalne znaczenie lub aktualne znaczenie. to samo z tymi bzdurami. stało się tak głównym nurtem, aby odnieść się do zamknięcia pozycji za pomocą nowego, przeciwnego bullshitu, maklera rynku w MuppetT4 jako zabezpieczenia, a brokerzy również teraz tak go nazywają. teraz musisz odróżnić hedging w sensie rzeczywistym od bzdurnego głównego nurtu idioty. kulawy. tak, zakładam, że tak. Nie potwierdzam twoich rzeczy, ponieważ ogólnie nie ma takiej potrzeby. moje rozumienie koszyka polega na tym, że można go użyć do syntetycznego stworzenia pozycji, która w innym przypadku nie jest możliwa. jacklarkin wyjaśnił to dobrze w wątku pieprzu, gdzie ustawienia dźwigni dla niektórych par można pokonać przez kosz innych walut, które nie mają tego samego ograniczenia dźwigni. i, oczywiście, masz koszyki będące próbą arbitrażu. ale powodzenia z tym, ktokolwiek to spróbuje. cholera, teraz muszę iść i ponownie przeczytać. Zanim zrobisz dużo (prawdopodobnie) niepotrzebnego czytania. Linki nie mówią konkretnie o koszach, a właściwie o daremności drzemki. Dołączył do lip 2017 Status: Czas jest moim jedynym przyjacielem 159 Posty Nie wiem, dlaczego tak trudno jest niektórym zrozumieć prawdziwe znaczenie hedgingu, ale jest oczywiste, że żaden z wysłanych nie zna strategii kwotowania, która byłaby opłacalna lub nie. Wszystkie podane przykłady są straszne, a nie strategie. Niestety jest to bardzo powszechne w świecie forex. Hedging jest definiowany jako pozycja inwestycyjna, aby skompensować minimalne potencjalne zyski z tytułu strat. Wielkie fundusze hedgingowe robią to przez cały czas, firmy maklerskie na Wall Street robią to przez cały czas, a większość czasu przynosi zyski. Zawsze jednak włączaj różne symbole i symbole. To znaczenie (hedging) jest dokładnym znaczeniem, które banki i forex wieloryby chcą wiedzieć. ale prawdziwe znaczenie opłacalnego zabezpieczenia jest trzymane z wielorybami. niech wykres będzie twoim szoferem. - Forexmnstr-